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中国七个月首度增持美债 但海外投资者抛售创记录

2019-02-16 09:19:54
导读
在中美元首达成共识的12月,海外抛售美债逾770亿美元,是11月的5.8倍。但十大美国海外债主仅巴西减持,中国持仓走出一年半低谷,日本连续两月增持。法国减持200亿美元,在主要持有国中抛售最多。

在中美元首达成共识停止加征新关税的去年12月,中国终结了连续抛售美债的势头,中日两大美债持有国双双增持,但美国以外地区投资者抛售美债的规模刷新了最高记录。

美东时间15日周五,美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,去年12月,海外持有者抛售美国国债773.5亿美元,是11月抛售规模132亿美元的5.8倍多,创造了1978年1月有记录以来最高单月抛售记录。

12月海外投资者也在抛售美股和美国企业债,机构债略有增加。

12月美国国际资本大幅流出,与前月形成鲜明反差,当月净流出331亿美元,11月净流入规模由310亿美元上修为 321亿美元。12月美国长期资本净流出 483亿美元,11月净流入规模376亿美元下修为320亿美元。

不过,主要美债持有地区12月大多增持。12月中国(内地)所持美国国债规模环比增加21亿美元,增至1.1235万亿美元,稳坐美债最大海外持有地区宝座。这是中国七个月来首次增持美债,也是在一年多来最大力度抛售之后重启买入。

华尔街见闻注意到,去年11月,中国减持美债175亿美元,不但是连续第六个月减持,而且持仓创一年半来新低,减持规模为14个月最大。去年中国共有四个月减持幅度超过100亿美元,除了1月,9、10、11连续三个月也都是如此。

TIC报告还显示,12月日本的美债持仓环比增加57亿美元,增至1.0423万亿美元,连续两个月增持。11月,日本刚刚终结了连续三个月减持,持仓走出了近七年最低谷。

华尔街见闻发现,在十大美债海外持有地区之中,12月仅有巴西持仓环比下降,当月减持83亿美元,已经连续四个月减持,但总持仓排名还在第三位。曾被海外视为中国持美债离岸中介的比利时12月增持127亿美元,连续四个月增持,增持规模在十大海外债主中排第二位,仅次于英国。英国当月增持140亿美元。中国香港和中国台湾地区12月也都增持。

持仓排第11位的沙特12月同样增持,持仓环比增加17亿美元,止住了连续两个月持仓下滑的势头。去年8月和9月,沙特的月度持仓接连创历史新高,两个月合计增持93亿美元。除了1月、10月和11月,沙特去年八个月均在增持美债。华尔街见闻曾提到,此前分析称,在中日均抛售之际,沙特增持可能是希望向特朗普展示,沙特是美国多么好的朋友。

华尔街见闻还注意到,12月法国持仓剧减207亿美元,在TIC报告列出的主要海外持有者中抛售力度最大,但11月法国曾增持220亿美元,月度增持规模创自身最高纪录,当月持仓也创自身新高。

外部压力缓和 中国持美元资产回升

去年路透和彭博报道均曾提到,中国的美债持仓创新和稳定人民币汇率的行动有关。

中国约有三分之二的外储是美元资产,其中多数是美国国债。在美国官方数据显示中国美债持仓连续下降的同时,中国的外储余额去年曾经历三个月连降,在11月止住跌势后,已连续两月回升。

今年初中国外管局公布,去年12月末,中国外储余额约为3.0727万亿美元,较2017年末减少672.37亿美元。12月黄金储备环比增加32万盎司,为2016年10月以来首次增加。

12月外储数据公布后,华尔街见闻首席经济学家邓海清博士点评称,外储连月回升表明央行基本没有通过外汇储备干预人民币汇率。美联储加息周期可能提前结束,美元震荡下跌,再叠加中美和谈预期增强,人民币贬值压力减轻。

去年9月,中国外储余额年内首次跌破3.1万亿美元。数据公布后,中国金融期货交易所研究院首席经济学家赵庆明指出,外储受到两大影响,一是人民币汇率走弱产生了一些资金流出的压力,二是美联储加息导致美债估值下降、价格下跌,欧洲央行退出宽松也导致欧债跌价。

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来源:华尔街见闻 | 责任编辑:张晨静
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