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科创板基金抢疯!2.5小时认购60亿 额度只有10亿

2019-04-26 14:24:28

本文转自“中国基金报(ID:chinafundnews);记者 李树超 方丽

万众瞩目的科创基金今早9点起售,果然十分火爆!

开售80分钟(10:20),销售规模达到40亿;

开售不到2小时(11:00),销售突破50亿;

开售两个半小时左右(11:30),销售达到了60亿!

今天首只开放募集的易方达科创基金销售十分火热!基金君从渠道方得到的销量反馈进入了“读秒”阶段,每隔几分钟就产生新体量的销售数据。

这只基金还在销售中,只在中国银行一个渠道销售,今天下午4点结束,销售规模还会更高。

值得注意的是,更多科创基金将接力销售,今年下午3点或4点以后(不同渠道),首批科技基金中的华夏、南方、汇添富、工银瑞信、富国等基金公司产品将在多类渠道开售,下周一有望达到数十亿,甚至上百亿级认购规模。

又一只爆款基金出炉

“80分钟卖了40亿,2小时卖50亿,真的太火了,销售还在快速增加!”华南一位渠道人士告诉记者。

从易方达科创基金的发售公告看,该只基金目前发售渠道只有中国银行,认购业务的办理时间为今天上午9点到下午4点。

该基金开售不到半个小时就达到10亿募集额度上限,最新渠道消息显示,该基金全天总认购规模有望超过80亿,甚至达到100亿,成为继睿远首只公募基金之后,今年又一只爆款基金产品。

从中国银行手机客户端,基金栏目的主页上,新发基金易方达科技创新基金已经被置顶显示。这次只在中国银行一家渠道销售,总销量超出市场预期。

华南某银行渠道人员表示,越是针对限售或配售比例较少的基金,投资者的认购热情越积极。

该渠道人士称,“比如有的投资者想要买10万元的产品,下单后发现是比例配售,配售到的金额达不到10万块,有可能会继续加仓认购,比如又加仓了40万,最后能配售到10%就很不错了,但即便这样最终也只是买到5万块,没达到自己原来想买10万的目标。”

一位基金业资深人士也对记者表示,针对比例销售的基金,确实可能会激发投资者的认购热情。今年科创板推出的呼声不断,目前科创基金再现“首日售罄”的热销局面,可能有以下原因:

一是因为科创板是今年我国资本市场最为期待的改革创新,市场关注度本来就比较高。

二是科创板投资要求具有“50万证券资产+2年证券投资经验”,将绝大多数非合格投资者拒之门外,普通投资者通过借道科创基金参与科创板投资几乎是唯一的途径。

三是公募基金层面从产品申报、预热到发行,推出了最好的基金经理来管理,媒体广泛的投资者教育,都给产品的火爆奠定了基础。

公开资料显示,针对科技创新企业,易方达科技创新混合基金将选择坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,尤其是符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的企业,重点关注新一代信息技术高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高端技术产业和战略性新兴产业。

在投资管理中,该产品将通过持续跟踪、深度研究,密切跟踪科技创新带来的投资机遇,积极把握以科技为创新驱动力、具备核心竞争优势的投资机会。

不过,按照该只基金的募集规则,易方达科创基金募集上限为10个亿,基金发行过程中募集规模达到 10 亿元的,基金提前结束募集。在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过 10 亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。

多只科创基金马上上线

除了易方达之外,还有首批的多只科创基金马上上线,4月29日(下周一)是正式发行时间,但基金公司网上直销和互联网渠道今天下午3点或4点钟之后就能买。

即将开售的有华夏、南方、工银瑞信、富国、汇添富等多家基金公司旗下科创基金,一场科创基金的“发行战”箭在弦上。

基金君获悉,即将发行的这些科创基金已经整装待发,所属公司的宣传海报、产品亮点都快速更新,先看一看多家公司产品基本信息和最新海报。


各家公司也有自己的特色:

南方科创基金: “1+N”投研团队组合

南方科技创新混合基金将采用“1+N”的投研团队组合,将由南方基金权益研究部总经理茅炜担任拟任基金经理,同时由7名专职研究员组成的TMT研究小组将持续跟踪行业动态,为基金经理精选个股,提供研究支持。

拟任基金经理茅炜,统帅一支27人的研究团队,团队成员92%拥有硕士及以上学历,平均研究年限5年,研究经验丰富。

华夏科创基金: “创新周期”+“产业转移”

该基金以“创新周期”+“产业转移”两大维度把握市场机遇,随着新型科技巨头不断崛起,中国有望出现全球级企业,长期投资空间非常广阔。基金重点关注产业升级和产业转移背景下确定性较强的市场机会。空间和增速维度,将重点投资高速成长期的优质个股;投资方法注重自上而下配置行业与自下而上挖掘个股相结合,通过产业链相互验证提升投资准确度。

华夏基金打造科技系列产品,其中华夏复兴、华夏经济转型今年以上上涨均超过30%,成立以来收益率均突破50%,拟任基金经理张帆,管理华夏经济转型2018年同类业绩排名2/152。华夏基金科技研究与投资实力一流,旗下科技系列基金业绩长期突出。

工银科创基金: 唯一一只3年封闭产品

首批7只科创主题基金中,只有工银瑞信的产品采取封闭式运作方式,在网上网下打新之前可参与战略配售。通过不同类型的基金参与科创板所获得的打新收益厚薄不均。

相比而言,科创主题基金中的封闭式产品有望获得更丰厚的打新收益。科创板股票的涨跌幅限制放宽至20%,且新股上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,采用封闭式更有利于基金投资运作。

富国科创: 基金经理擅长科技类投资领域

富国基金作为首批获批科创基金的基金公司,为科创板重点行业均已配置多名资深行业研究员,覆盖科创板全行业,人员平均从业年限10.5年,研究实力雄厚。

本基金拟任基金经理李元博,10年证券从业经验,擅长科技类投资领域,目前管理的两只公募基金投资主体覆盖TMT等行业,与科创板投资行业非常契合。

汇添富科创: 公司科技创业行业规模450亿

汇添富基金在科技创新行业投研底蕴深厚,相关行业资产管理规模近450亿,投资市场涵盖A股、港股、美股,基金业绩表现突出,汇添富旗下汇添富全球互联混合(QDII)、汇添富高端制造股票、汇添富创新医药混合成立以来回报不俗,皆远远超过基准收益。

在科技创新领域重点行业,配置了重点研究小组,持续对新兴行业深入研究,具备优秀定价能力。在科创板定价彻底市场化的情况下,能够对科创型企业、新兴企业进行合理定价和评估。

嘉实科创基金: 高度重视科技投资

未来新基金将由嘉实基金科技组组长王贵重管理。科技行业一直是嘉实战略布局的六大研究方向之一,嘉实基金高度重视科技投资,前瞻性地布局了科技主题基金,并在科技股投资领域积累了丰富的经验。

最全科创基金攻略来了

1、 科创板到底是什么?

答:科创板是独立于现有主板市场的新设板块,并在该板块内进行注册制试点,主要服务符号国家展露额、突破关键核心技术、市场认可度的科技创新企业。

聚焦的是中国科技创新发展的龙头企业,长期投资价值显著,特别是以新一代信息技术、高端装备和新材料、新能源及节能环保、生物医药、技术服务为代表的领域有望显著受益。

2、 科创板的推出的意义?

答:科创板的高效推出既符合了资本市场改革的迫切需要,也增强了金融行业对于科技创新产业的服务性。中国作为世界第二大经济体,需要完善与之经济体量相匹配的资本市场规则,而推动金融和科技创新产业之间的相互作用,将成为金融强国的关键之一。中国正处于转型时期,同步不断发展高科技企业能有效提高国际竞争力,金融供给侧结构性改革也因此重点支持高精尖的技术行业。由此,科创板的设立将为创投企业带来历史性的发展机遇,将助力科技龙头企业迎来发展的黄金时代。

3、目前获批的科创基金投资范围如何?

答:首批科创主题基金投资策略分为主动选股及战略配售。采用战略配售投资策略需采用封闭式或定期开放式,并在基金法律文件中进行明确,目前仅工银瑞信科技创新3年封闭运作基金可参与科创板战略配售;包其他多采用普通开放式运作,将通过基金经理主动选股的方式,参与科创板股票投资。

从股票仓位看,有的基金持股仓位设置为60%-95%、50%-95%,属于偏股混合基金的类型;有的基金仓位为0-95%,属于灵活配置型混合基金。

4、科创板推出之前,这些科创基金该如何投资?

答:首批科创基金成立时,科创板很可能还没有推出,基金公司有关人士透露,科技创新类基金还可以部分投资已经在A股上市的科技类公司,并未只投资于科创板股票。

据悉,一些科创主题基金聚焦科创板等符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,充分把握企业高速成长带来的投资机遇。

5、科创基金的业绩比较基准为何?

答:由于目前尚无科创板主题指数发布,首批科创板主题基金将统一采用“中国战略新兴产业成份指数”作为业绩比较基准的权益部分,该指数主要投资于国内战略新兴产业,成份股与科创板涉及领域较为贴近,适合作为衡量产品表现的基准。不过比例略有差异,值得投资者关注。

6、 借道公募基金参与科创板有啥好处?

答:普通投资者参与科创板需要直面三大挑战。

首先,科创板的投资门槛较高,投资者需要拥有不少于50万的股票资产和不低于两年的交易经验。

其次,科创板的波动可能较大,股票上市的前5个交易日不设涨停板,此后每个交易日的涨跌幅限制扩大至20%,且上市首日就放开融资融券。

第三,科创板的投资难度较大,科创企业可能持续亏损,缺少收入记录,甚至不幸夭折,传统PE、PB等估值方法不再适用。

而借道科创基金,普通大众就可以低门槛参与科创板投资,分享国家创新发展带来的回报,同时也能借助公募基金专业投资优势,有效降低投资风险。预期未来更多的个人投资者,将会通过公募基金来参与科创板。

7、 科创基金的门槛为何?

答:从已经披露的招募文件看,目前科创基金和普通公募基金的门槛一样,通常是1元、10元。

8、科创基金的购买渠道为何?

答:目前不少刊登招募文件的科创基金发售渠道并不多,多数显示是基金公司直销平台和托管行,目前托管行主要有招行、建行、中行等。可能有科创板基金发布新增发售渠道公告,增加银行、券商、第三方销售的电商平台等,投资者可以密切关注下近期公告。

也有科创基金发售渠道较多,如南方基金旗下科创板基金,发售渠道基本涵盖了大中型银行、券商、及第三方电商渠道。

9、 科创基金费率为何?

答: 从费率来看,多数科创基金的认购费率在1.2%左右(通常认购金额在100万以下,也有50万以下)。

其中一款科创基金认购费如下:

多数科创板基金的持有一个月以上一年以下赎回费在0.5%左右,持有时间越长赎回费越低,但是持有不到7天会有惩罚性赎回费,一般为1.5%。

多数科创基金管理费为1.5%。

多数科创基金托管费为0.25%。

10、 科创基金什么时候正式发行?

答:华夏科技创新混合、南方科技创新混合、富国科技创新混合、工银瑞信科技创新3年封闭混合、汇添富科技创新混合等产品下周一(4月29日)发行。

网络渠道,公司自有渠道等部分渠道可以在今天下午三点或者四点之后预售。

11、 科创基金的类型和差异?

答:主要分为封闭运作的科创主题基金和开放式科创板主题基金。

封闭式运作或可参与科创板的战略配售。基金要参与科创板战略配售需要满足三个条件:封闭式运作,包括封闭式基金, 以及定期开放基金、“先封后开”基金的封闭运作期内均可参与战略配售;投资策略包括战略配售策略;符合发行人和主承销商在招股意向书和初步询价公告中披露的战略投资者标准。不过此类基金往往封闭2-3年,适合长期布局的投资者。

开放式的科技创新主题基金,也分为混合型和股票型,适合愿意布局科创板的普通投资者。

12、 后续还有多少科创主题基金?

答:首批是7只基金,后续还有多只科创主题基金在路上。数据显示,目前在基金名字中有“科技”、“科创”、“科创板”等申报的新基金超过80只,类型也更多元化。

13、 投资科创板的风险在何方?

答:由于科创板新的发行制度和定价机制,其实普通投资者投资科创板难度较高。

南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博表示,与科创板股票投资,同普通权益基金相比,存在以下三个特有风险:

一是流动性风险,科创板股票的投资者门槛较高,股票流动性弱于A股其他板块;

二是退市风险,科创板的退市标准将比A股其他板块更加严格,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市等环节;

三是投资集中风险,科创板上市企业主要属于科技创新成长型企业,其商业模式、盈利、风险和业绩波动等特征较为相似,难以通过分散投资来降低风险。南方科技创新混合基金将在产品法律文件、发售宣传材料等公开信披文件中进行充分的风险揭示。投资者应当从自身实际情况出发,适度参与基金投资,做好风险把控。

基于科创板股票上市前5天不设涨跌停限制的特点,科创主题在风险管理方面,较普通权益基金应该更加慎重,基金公司在产品的投资运作、定价估值、交易等层面均需要特别注意。尤其是投研团队需要对创新科技类型的商业模式和商业逻辑有更周密的研究体系,打破现有投资思维惯性,建立一套有别于A股上市公司的投研体系。

14、目前发行科创板基金会比例配售么?

答:目前发布招募书的科创板基金宣布限额10亿发售,从易方达旗下科创基金今日发行情况看,这类基金应该会比例配售,而且比例偏低。

业内人士预测,易方达旗下科创基金受到市场追捧,下周一发行的其他六只科创基金也应该有不错的募集规模,大概率也会出现末日比例配售。

据一只科创基金发布招募文件显示,基金募集过程中募集规模达到 10 亿元的,基金提前结束募集。在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过 10 亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

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来源:中国基金报 | 责任编辑:李丕
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