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“国家队”对4家公司抛百亿减持,A股降温

2020-07-10 13:05:49

(文/吕栋 编辑/周远方)进入7月后,A股放量大涨,成交额连续4个交易日突破1.5万亿。在市场狂欢、个股接连走高背景下,多家公司却被国家集成电路基金、全国社保基金等“国家队”股东减持。

今日(7月10日)早盘,A股较前几个交易日有所降温,三大股指低开,截至午间收盘,上证指数跌1.05%,深证成指跌0.13%、创业板指涨0.62%,两市成交额继续破万亿。

观察者网梳理7月9日收盘后的公告发现,两大基金拟对中国人保、汇顶科技、太极实业、北斗星通减持金额接近百亿元。截至今日午间收盘,4家公司跌幅分别为6.55%、3.49%、5.23%、3.85%。

“国家队”选择在此时减持,引发投资者广泛关注,不少分析认为此举是要给市场“降温”。但也有观点指出,近来A股市场行情火爆,出现资金减持离场、股价短期调整属于正常情况。

截至7月10日午间收盘,A股三大股指数据

社保基金拟减持超70亿

中国人保7月9日公告披露,其第二大股东全国社会保障基金理事会(下称:社保基金会)计划通过集中竞价或大宗交易方式减持该公司A股不超过8.84亿股,即不超过中国人保当前已发行股份总数的2%。该部分股份来源于2011年6月战略入股,减持价格视二级市场价格确定。

观察者网梳理,截至当天收盘,中国人保A股股价为8.25元/股,以此计算,社保基金会拟减持金额约为73亿元。进入7月以来,中国人保股价快速上涨,7个交易日累计涨幅达28%。

中国人保招股书披露,2011年6月,社保基金会出资100亿元认购其新发行的38.9亿股股份,当时入股成本价为2.57元/股。按7月9日收盘价计算,此次社保基金拟减持股份9年浮盈已达50.2亿元。

社保基金选择此时减持备受市场关注。对此,中国人保方面回应称,本次减持计划是社保基金会资产配置和投资业务需要,是其常规性投资业务安排,与国有资本划转是相互独立的工作,并无关联。

根据公告,截至2020年6月末,社保基金会合计持有中国人保A股和H股73.16亿股,约占该公司当前已发行股份总数的16.54%。其中:A股67.9亿股,H股5.24亿股。

公开信息显示,中国人保业务范围覆盖财产险、人身险、再保险、资产管理、不动产投资和另类投资、金融科技等领域。2012年12月,其在港交所完成H股上市;2018年11月,登陆A股市场。

公告截图

事实上,2019年A股行情火爆的时候,社保基金也曾出手减持金融股,上次是交通银行。

去年4月2日晚间,交通银行公告披露,该行收到第三大股东——社保基金会来函通知,后者将于公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持交通银行A股股份。

当时社保基金的减持方案是,三个月内累计减持不超过7.43亿股,即不超过交通银行总股本的1%;六个月内累计减持不超过14.9亿股,即不超过交通银行总股本的2%。以公告当日收盘价5.98元/股估算,这部分减持股份金额约为133.5亿元。在此之后,上证指数震荡上行,并于4月8日到达最高点。

社保基金会官网介绍,其是国家社会保障储备基金,由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和国务院批准的其他方式筹集的资金构成,专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂,包括基本养老保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金等。

官网截图

大基金连续减持芯片股

除社保基金外,国家集成电路产业投资基金(下称:大基金)也开始出手减持。

7月9日晚间,汇顶科技公告披露,为实现股东良好回报,持股5.61%的第三大股东——大基金计划自8月3日起至11月3日通过集中竞价减持其股份不超过456.7万股,减持部分不超过总股本的1%。

本月以来,汇顶科技股价累计上涨逾21%。截至7月9日收盘,报269.91元/股,总市值为1234亿元。以当天收盘价估算,大基金此次减持金额约为12.3亿元。

汇顶科技官网介绍,其是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商,目前主要面向智能终端、物联网及汽车电子领域提供半导体软硬件解决方案,产品应用于华为、OPPO、vivo、小米等品牌,是安卓阵营应用最广的生物识别解决方案提供商。

值得一提的是,汇顶科技本次拟被大基金减持已经是年内第二次。今年1月14日至3月23日,大基金减持汇顶科技0.9993%股份,价格区间为249.39元/股-312.03元/股,已获减持金额12.59亿元。

汇顶科技公告截图

太极实业同一天公告,持股6.17%的第二大股东大基金计划减持其不超过3159.3万股股份,不超过其总股本的1.5%,减持期间为2020年8月3日至2021年1月30日,减持原因为业务经营发展需要。

7月以来,太极实业股价累计上涨18%,其中7月9日上涨5.28%,截至当天收盘报收13.96元/股,总市值为294亿元。以当天收盘价估算,大基金此次减持金额约为4.4亿元。

2018年9月,大基金通过参与太极实业控股股东无锡产业发展集团有限公司股份转让的公开征集,以7.3元/股协议受让后者持有的1.3亿股太极实业股份(占总股本6.17%),累计耗资9.49亿元,成为太极实业第三大股东。按7月9日收盘价计算,大基金浮盈已超90%。

2019年年报显示,其主营业务包括半导体业务、工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务,其中半导体业务依托子公司海太半导体和太极半导体开展,涉及IC芯片封装、模组装配及测试等。

公告截图

除汇顶科技、太极实业外,当天另一家被大基金减持的企业是北斗星通。

7月9日,北斗星通发布公告称,为实现股东良好汇报,持股比例为11.99%的第二大股东——大基金计划减持其股份不超过979.9万股,不超过其总股本的2%,股份来源为2016年非公开发行股份。

根据公告,2016年6月,大基金以25.53元/股认购北斗星通5875万股,耗资15亿元,锁定期为36个月,相关股份已于2019年解锁。

今年7月以来,北斗星通股价累计上涨22.57%,截至7月9日收盘报收39.26元/股,总市值为192亿元。以当天收盘价估算,大基金此次减持金额约为3.8亿元。

官网介绍,北斗星通是我国卫星导航产业首家上市公司,其卫星导航芯片、板卡、天线等基础产品在各行业得到应用。该公司当天发布公告,预计上半年净利润6000万元至7000万元,同比扭亏为盈。

公告截图

事实上,今年以来,大基金已对所持上市公司股份进行多次减持。

上半年,除汇顶科技外,大基金还对兆易创新、国科微进行过减持。公告披露,大基金于2020年1月14日3月20日以均价53.81元/股,减持国科微180万股(占总股本的0.9976%),减持金额逾9000万元;2020年3月30日-4月7日,大基金完成对兆易创新1%股份的减持,累计减持金额达7.98亿元。

上述减持完毕不到一个月,4月30日,晶方科技发布公告,持股比例为9.44%的大基金拟计划自5月27日至8月26日减持不超过该公司股份总数的1%,约230万股。

随后,大基金于6月13日再发减持计划,拟减持三安光电8157万股、兆易创新471万股。

值得一提的是,大基金在投资兆易创新、三安光电上收益明显。2015年大基金入股三安光电的成本为64.39亿元,目前市值已超130亿元,浮盈达100%;2017年大基金入股兆易创新的成本价为14.5亿元,虽经过多轮减持,目前市值仍逾百亿,盈利近6倍。

为促进中国集成电路产业发展,大基金一期、二期分别于2014年9月和2019年10月成立,得到包括财政部、中国烟草、三大运营商等多方资金支持。基金重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,实施市场化运作、专业化管理。

大基金二期部分股东信息 启信宝截图

业内人士指出,近来A股市场行情火爆,个股纷纷大涨,出现资金减持离场、股价短期调整也属正常。

以大基金为例,业内观点普遍认为,大基金在助力国家半导体产业发展过程中,解决了科技企业的资金问题并取得回报后退出,是十分合理的,也符合基本的商业逻辑。大基金的离场并非代表该企业已经失去发展空间,更多的是代表其本身已经解决资金问题,并具备后续独立发展的能力。

前海开源基金首席经济学家杨德龙指出,从经济面来看,我国经济平稳复苏,按季度来看,今年呈现出逐季回升的深V复苏态势,这是股市上升的坚实支撑。从资金面来看,无论是此前仓位较低的资金的加仓,还是新基金的发行火爆吸引更多的资金入场,都提高了流入A股的资金量。

他表示,居民储蓄从固定收益类产品向资本市场大转移也是未来很多年的趋势,并非短暂现象。当前市场的主要风险来自外部。全球疫情仍未得到有效控制,这对海外经济的影响较大。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

吕栋

吕栋

宁静致远。

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来源:观察者网 | 责任编辑:吕栋
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