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美国万亿资管巨头减持贵州茅台

责任编辑:吕栋 来源:观察者网      2021-01-19 17:18:31

观察者网·大橘财经讯(文/吕栋 编辑/周远方)去年四季度,白酒板块当之无愧成为A股市场的焦点,山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒等个股涨幅接近翻倍,贵州茅台涨幅虽不在前列,但也连创历史新高。

在此背景下,全球持有贵州茅台市值最多的单只基金——美国资本集团旗下欧洲亚太成长基金(Europacific GrowthFund)趁机减持贵州茅台,套现金额超过7.2亿元。

资本集团是一家金融服务公司,也是全球历史最悠久、规模最大的投资管理机构之一,管理着约2万亿美元资产,该公司旗下欧洲亚太成长基金成立于1984年,超过80%的标的资产为欧洲和亚太证券。

贵州茅台最近一年股价走势

1月19日,观察者网查询美国资本集团官网发现,截至2020年12月31日,该公司旗下的欧洲亚太成长基金持有贵州茅台716.17万股,较当年三季度末的761.18万股,减少约45万股。

按照去年四季度贵州茅台股价的最低值1600元/股计算,这部分被减持的股份价值7.2亿元;若按照当季贵州茅台股价的中间值1887元/股计算,这部分减持股份价值约8.5亿元。

截至2020年12月底数据

截至2020年三季度末数据

有意思的是,尽管小幅减持,但由于期内股价上涨,这只基金对贵州茅台持股市值仍明显增加。按照2020年12月31日收盘数据计算,该基金在贵州茅台持股市值达143亿元,占净资产比例为1.14%。

根据美国投资研究机构“Morningstar”数据,欧洲亚太成长基金为全球持有贵州茅台市值最多的单只基金。截至上月底,该基金最新管理规模为1925.7亿美元(约合人民币1.25万亿)。

虽然规模庞大,但欧洲亚太成长基金持股相对分散,前十大重仓股中没有一只股票净值占比超过5%。其中,印度最大私营集团信实工业(Reliance Industries)、光刻机巨头ASML、全球最大的晶圆代工厂台积电(TSMC)、友邦保险(AIA Group)、阿里巴巴(Alibaba Group)等均位列其前十大重仓股,占基金净资产比例在1.7%-2.6%之间。

欧洲亚太成长基金官网截图

值得一提的是,观察者网查询贵州茅台2020年三季报发现,前十大股东最后一名为中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 ,持股数量为362.4万股,占比为0.29%。

而欧洲亚太成长基金持股数量超过700万股,并未出现在贵州茅台前十大股东名单。

机构人士分析认为,这或许是因为该基金持有的贵州茅台股票是通过沪港通买入,海外机构若通过沪港通买入贵州茅台,则会统计在香港中央结算公司项下,而不显示底层机构名称。

截至2020年三季度末,香港中央结算公司持有贵州茅台约1亿股,占比约8%为第二大股东。

而贵州茅台第一大股东为茅台集团。

一个月前(12月23日),茅台集团第二次通过无偿划转方式,将持有的贵州茅台5024万股股份(占总股本4%),划转至贵州省财政厅控股的贵州省国有资本运营有限责任公司,市值超过900亿元。

本次无偿划转完成后,茅台集团在贵州茅台持股比例由58%下降至54%。

截至2020年三季度末,贵州茅台前十大股东

事实上,除欧洲亚太成长基金外,不少其它海外基金也持仓贵州茅台。

例如,截至2020年底,资本集团旗下的另一只美洲基金——新世界基金(American Funds- New WorldFund)持有贵州茅台253.12万股,较当年三季度末小幅减持1.88万股。

与欧洲亚太成长基金类似,由于贵州茅台股价上涨,美洲基金-新世界基金期末持有市值也有所增加。

此外,瑞银旗舰基金——UBS(卢森堡)股票基金(中国机遇),也其持有贵州茅台市值约7亿美元。

金融市场数据提供商Refinitiv亚太区研究总监冯志源日前分析指出,海外机构在资源有限的情况下,不太可能深入到所有A股公司,一般机构倾向集中于蓝筹股。此外,全球机构编制的指数中,蓝筹股是重要的成分股。多重因素下,外资在投资中国时更容易关注贵州茅台等股票。

截至去年11月末,MSCI中国A股指数的第一大成分股为贵州茅台,占指数权重5.69%

在新年伊始迎来“开门红”之后,白酒板块近日接连回调,部分个股回调幅度超20%。今天,贵州茅台收跌2.6%;五粮液收跌1.07%;洋河股份收跌近5%;泸州老窖收跌近1%;酒鬼酒、顺鑫农业均涨超1%。

截至今天收盘,部分白酒个股股价信息

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

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