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因溢价风险临停,5只“蚂蚁战配基金”恢复交易后再次涨停

责任编辑:卢思叶 来源:观察者网      2021-01-25 13:45:07

观察者网·大橘财经讯(文/卢思叶 编辑/庄怡)1月25日,上交所发布公告称,于9:30-10:30暂停5只创新未来基金的交易业务,停牌原因为风险警示,具体基金名称为易基未来、鹏华创新、添富创新、华夏创新、中欧创新。

5只基金的停牌公告中均指出,截至2021年01月22日,该基金在二级市场的交易价格,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失

1月25日10点30分,5只创新未来基金恢复交易,盘中一度触及跌停后大幅拉升。截至午间收盘,5只创新未来基金全线涨停。

值得注意的是,这是5只创新未来基金上市后的第二次临时停牌。1月22日,上交所也曾因溢价风险对5只基金实施临时停牌,而临停结束之后,5只基金继续封住涨停,直至收盘。

份额缩水三分之一,重仓腾讯

这5只创新未来基金又被称为“蚂蚁战配基金”,此前计划参与蚂蚁集团战略配售。

2020年9月25日,支付宝独家开售“创新未来18个月封闭运作基金”,易方达、鹏华、中欧、汇添富、华夏五家公司参与发行。

由于原计划配售10%蚂蚁新股,并在支付宝独家代销,这5只创新未来基金最初发售时非常火爆,5只基金认购户数共约1360万户,募集资金共600亿元,募集份额共约600亿份。

但由于蚂蚁集团上市计划搁浅,在多方协调下,5只基金临时设立了1个月的B类份额,指定退出区间为2020年11月23日0时至2020年12月22日15时,由持有人自行决定是否“退出”。

根据五只产品的上市交易公告书,5只基金的总份额和持有人户数都有不小缩水。

截至1月14日,中欧、汇添富、易方达、华夏、鹏华5只创新未来基金的份额分别约为91.34亿份、80.05亿份、79.12亿份、78.37亿份、76.44亿份,合计总份额约为405亿份,比最初首募的600亿份减少了约三分之一。

持有人户数方面,截至1月14日,5只基金持有人户数总共约为1101万户,较最初的1360万户减少了259万户。

整体看,近200亿规模赎回,260万户退出,但还有多数投资者选择坚守。据华夏时报,有投资人表示,虽然基金的投资组合中没有了蚂蚁,但背后有明星基金经理操盘,依然看好基金未来的收益。

从投资组合来看,5只基金中有4只将腾讯控股配置为第一大重仓股,另外1只基金将美的集团放在重仓股首席,腾讯控股位居次席。

此外,舜宇光学科技、金山软件、金蝶国际、小米集团-W、吉利汽车、美团-W等港股上市公司在5只基金的重仓股名单中。

上市后连续涨停,多次提示溢价风险

在蚂蚁上市暂缓后,5只基金登陆上海证券交易所,以LOF(上市型开放式基金)方式运作。

1月16日,易方达、鹏华、汇添富、华夏、中欧发布上市交易公告书,旗下5只创新未来基金将于1月21日在上海证券交易所上市。

上市交易首日,5只产品均涨停,成交额最高不足200万元,合计仅为526.35万元。

首日收盘后,5只基金发布了风险提示公告,提示投资者警惕高溢价风险。不过,1月22日开盘后,5只基金再度涨停。

对于5只基金为何连续封死涨停,溢价风险高至停牌,一位基金公司人士认为,“从流通盘看,供应量太少了,而市场又看到了几只产品的投资价值,买盘远高于卖盘,供需严重不足,就出现了连续涨停的现象。”

据券商中国,一位ETF基金经理表示,“这跟支付宝的投资群体也有关系,它面向的投资者中有相当一部分不了解场内交易的规则,导致产品出现严重溢价。而随着转托管数量多了,溢价可能会降低,时间再拉长,场内是溢价还是折价要看几位基金经理的投资水平。”

近期,基金市场火热,刷新一个又一个历史纪录。据中国基金报,天相投顾数据显示,2020年底,公募基金规模首次突破20万亿元大关,达到20.16万亿元,创历史新高。

从基金公司的规模情况看,数据显示,剔除货币及理财债基,截至2020年末,易方达基金以8053.71亿元的总规模继续占据冠军宝座,超出第二名近2500亿元;汇添富基金、华夏基金分列第二、第三。

在爆款基金频现及权益类基金净值增长推动下,易方达基金去年规模增长超过4000亿元,是唯一一家规模增长超过4000亿元的基金公司。

汇添富基金、广发基金规模增长也都超过2000亿元,华夏、中欧、富国、南方、鹏华、交银施罗德等12家基金公司规模增长超过千亿。

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