俄罗斯暂时禁止外国人出售证券

来源:观察者网

2022-02-28 17:07

当地时间2月28日,路透社和彭博社等外媒报道称,俄罗斯央行从今天(2月28日)开始禁止券商执行外国实体和个人出售俄罗斯证券的所有指令,以保护该国资产不受西方广泛制裁的冲击,而西方制裁的对象包括俄罗斯央行。

与此同时,俄罗斯央行紧急将基准利率从9.5%提升至20%。该机构表示,加息的目的是为了抵消卢布贬值和通货膨胀的风险增加。俄罗斯央行指出,外部环境发生了巨大变化,已准备好采取进一步调整利率,有必要加息以增强存款的吸引力。

路透社报道截图

除了在莫斯科交易所暂时冻结出售外,俄罗斯央行透露,外汇和回购市场将推迟三个小时至当地时间上午10点开盘,同时将评估是否在晚些时候开放其他市场的交易。根据声明,如果决定开盘,那么交易将于莫斯科时间下午3点开始。

彭博社评论称,这是俄罗斯在最近一轮制裁之后采取的最有力的保护市场的措施。在此之前,美国和欧盟同意制裁俄罗斯央行,这可能会阻止俄罗斯政府获取其为减少对国际市场的依赖而积累的6400亿美元外汇储备中的大部分资金。

刚刚过去的周末,欧美对俄新一轮制裁措施引发人们对俄罗斯经济的进一步担忧,在俄罗斯部分金融机构被排除在环球银行间金融通信协会(SWIFT)支付系统之外后,2月28日亚洲交易时段,卢布兑美元离岸汇率暴跌近30%,再创历史新低。

“俄罗斯政府必须阻止市场对俄罗斯证券的甩卖,以防止资本恐慌性外逃,”德国商业银行策略师Ulrich Leuchtmann表示,“从长远来看,这肯定是有害的,但考虑到卢布可能进一步崩盘的风险,俄罗斯政府似乎更倾向于取前者。”

俄罗斯上一次出现重大汇率和流动性风险是在2014年,卢布对美元的汇率曾下跌70%以上。

当时俄罗斯经济困境由多方面造成。首先全球石油消费需求增速放缓,美国页岩油产量大幅增加令供需形势逐步恶化,国际油价从当年6月的每桶100美元下跌至年末的每桶60美元,俄罗斯国家财政面临巨大压力。

其次,美联储政策转向对新兴市场的溢出效应。2008年金融危机后,随着投资者寻求更高的收益率,资本从美国等发达国家流向新兴市场。随着美联储开始逐步收紧流动性,资本外流导致经济放缓,导致卢布等许多新兴市场货币贬值。世界银行曾披露,2014年共有1500亿美元流出俄罗斯。

第三,克里米亚问题让俄罗斯面临来自欧盟和美国的制裁,由于不少俄罗斯企业此前积累了大量外汇债务,债务利息成本水涨船高,企业在公开市场上换汇需求激增,加速了卢布贬值。

俄罗斯央行 图源:路透社

2014年11月10日,俄罗斯央行宣布取消双货币篮子政策,以及用于支持卢布每日波动限额的系统性干预措施,允许汇率自由浮动。面对严峻的宏观形势,卢布在短暂反弹后重回跌势,2014年12月16日,卢布再次大幅跳水跌至历史新低,俄罗斯央行随后将基准利率从10.5%大幅提高到17%,暂时稳定了汇率。

因此,加息被认为是俄央行的潜在选项。截至发稿前,俄罗斯央行已决定将基准利率从9.5%提升至20%。该机构表示,加息是为了抵消卢布贬值和通胀风险的增加,已准备好采取进一步调整利率。除此之外,据国际文传电讯社报道,俄罗斯将强制企业进行外汇出售,俄企将不得不出售80%的外汇收入。

但一系列举措未能挽救市场信心。2月28日开盘伊始卢布暴跌,美元兑卢布大幅升值,截至发稿涨幅收窄至22.18%。另一边,欧洲天然气开盘暴涨超30%。

美元兑卢布信息

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责任编辑:吕栋
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