全线做空!全球最大对冲基金桥水对决欧洲

来源:华尔街见闻

2022-06-17 15:28

达利欧旗下的桥水基金已成为欧洲股市最大的卖空机构。

据跟踪欧洲公司空头头寸信息网站Breakout Point数据,目前桥水做空的欧洲公司数量已增至18家。

其中包括全球光刻机巨头ASML、芯片巨头英飞凌、能源巨头道达尔、电气巨头施耐德、法国巴黎银行、西班牙桑坦德银行、德意志交易所等等。

截至周三晚间欧股收盘,资产规模达1510亿美元的桥水基金已押注逾57亿美元做空欧洲股票

对此,Breakout Point创始人Ivan Cosovic表示,就押注欧洲股票的规模而言,如此大的头寸是完全不正常的。

据华尔街见闻此前文章,尚不清楚桥水持有57亿美元欧股空头头寸的目的是在欧股下跌中攫取利润,还是为了完善其对冲策略。

有分析称,如果做空成功,2022年将成为桥水基金的另外一个高光年。今年以来,它的旗舰基金Pure Alpha已经上涨了26.2%。

在桥水基金大举做空欧洲公司之际,欧元区通胀连续创历史新高,欧盟同意对俄罗斯石油进口实施禁令,国际油价一度飙升。另外,美联储暴力加息75bp次日,欧洲股市全线大跌,泛欧Stoxx 600指数降至2021年1月来最低点,德、意、英和瑞士股指均跌超3%,法国股指跌超2%,瑞士股指接近熊市。

由于不看好全球经济,桥水基金早在今年4月便运用一篮子信用衍生品做空了欧美公司债。

桥水联席首席投资官Greg Jensen表示,主要金融市场的疲软不会是“暂时的”,美联储大幅加息可能会“打击经济”。

达利欧此前在接受媒体采访时对滞涨发出警告,达利欧表示在滞胀持续冲击经济之后,全球主要央行将被要求在2024年开启降息,可能是接近下一次美国总统选举的某个时刻。

桥水基金的悲观情绪与其他一些知名对冲基金经理的观点遥相呼应,包括贝莱德基金经理Alister Hibbert和 Lansdowne Partners的Peter Davies在内,在2022年股市经历大幅抛售后,他们继续看跌股市。

投资机构Graham Capital创始人、宏观投资先驱之一Kenneth Tropin认为,通胀持续的时间高于市场预期,他最近在接受采访时表示,投资者低估了通胀回落所需的时间达到目标。

实际上,桥水基金作为全球最大的对冲基金,在历史上曾发起过类似规模的做空。

第一次是在2018年第一季度,第二次是在2020年3月新冠肺炎疫情开始在欧美爆发期间。

但值得一提的是,第二次大规模股市并没有令桥水躲过疫情带来的灾难。根据投资机构LCH Investments的数据,2020年桥水损失了大约 12.1亿美元。

(卜淑情)

责任编辑:张菁娟
桥水基金
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