欧美放宽监管,7大银行重启俄债交易

来源:观察者网

2022-08-18 16:23

(观察者网 讯)综合外媒消息,7月下旬以来,随着美国财政部批准投资人平仓、欧洲放宽监管,包括摩根大通在内的7家欧美银行已经重启俄罗斯债券交易。《金融时报》指出,尽管目前这些银行对俄罗斯的敞口(exposure)相对较小,但恢复交易极具象征意义。

《金融时报》报道截图

今年2月俄乌冲突之前,共有近400亿美元的俄罗斯主权债务尚未清还,其中约一半由外国基金持有,但随着西方对俄制裁加剧,这部分债券交易变得愈发困难。到6月的时候,美国财政部外国资产控制办公室禁止美国基金经理在二级市场购买任何俄罗斯债券或股票,至此,俄罗斯政府债券的交易完全停止。

然而仅仅一个多月后,7月22日,美国财政部开启为期3个月的窗口,以解决俄罗斯债券的偿付问题,该部门表示,如果有助于美国的俄债持有人减少头寸(positions),银行可以对俄罗斯证券交易进行清算、结算或者提供便利。

欧洲方面也立刻跟进,有关监管机构放宽了规则,允许投资者根据具体情况将俄罗斯资产放入所谓的侧袋(side pockets)中,从而允许他们处理俄罗斯资产。

各大银行反应迅速,《金融时报》报道称,华尔街的摩根大通(JPMorgan Chase)、美国银行(Bank of America)、杰弗里斯(Jefferies)和花旗集团(Citigroup),以及欧洲的瑞银(UBS)、巴克莱(Barclays)和德意志银行(Deutsche Bank),这7大银行都恢复了出售俄罗斯债券的业务。

所有银行均拒绝置评,但消息人士指出,这些银行的动机并非试图从市场的重新开放中获利,而是为了让客户在制裁下减少风险敞口。

据路透社报道,一位不具名的银行人士表示,“这主要是针对那些想要平仓的客户,数量并不是很大。”

另一位与德意志银行关系密切的消息人士称,德意志银行只会为个别提出要求的客户或是为非美国客户提供俄债交易,以降低其风险敞口,除此之外不会开展任何新业务。

美国银行在8月17日提供给客户的一份研究更新中,以大写的红色字体宣布,“美国银行正在促进俄罗斯主权债券和部分公司债券的撤资。”

受此影响,俄罗斯债券价格也已出现反弹,彭博社数据显示,10年期俄罗斯国债的欧元价格已经从6月底的16欧分上涨到39欧分。

俄罗斯债券CDS价格(美元)今年以来的走势图 图源:路透社

一位投资者告诉路透社,美国债券管理公司太平洋投资管理公司本来的损失约10亿美元,但现在可以节省约3亿美元。

英国资管公司Algebris全球信贷机会基金的投资组合经理加布里埃尔·福阿(Gabriele Foa)表示,“一段时间以来,第一次出现了对本埠和外部债券的竞标,一些银行和经纪人正在利用这些竞标,为想要脱身的投资者提供剥离俄罗斯头寸的便利。”

截至目前,还没有信息显示俄罗斯债券的买家是谁。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

责任编辑:黄一帆
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