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美国2万亿美元刺激计划再度搁浅,道指收跌600点

2020-03-24 06:57:42

随着美国国会再次未能通过大规模的财政刺激措施来减少疫情带来的经济打击,美股周一大幅收跌。道琼斯工业平均指数收盘下跌597点,跌幅3.1%,此前盘中曾创下三年新低;标普500指数下跌2.93%至2237.4点,纳斯达克综合指数跌0.27%至6860.6点;

大型科技股除亚马逊涨3.07%,奈飞涨8.24%之外,多数收跌:苹果跌2.12%,谷歌跌1.32%,Facebook跌1.09%,微软跌1%。但芯片类股逆市收涨,西部数据涨超10%,微芯科技涨超9%,英特尔涨超8%,美光科技、AMD、恩智浦涨超5%,英伟达涨超3%。

航空股涨跌各异,Spirit航空涨超13%,美联航涨超7%,西南航空涨超5%;美国航空跌超1%,捷蓝航空跌超4%。

财政刺激计划是否通过是关键

在不到24小时内,美国2万亿美元财政支出刺激法案两次未能获得投票通过,虽然美国财政部长姆努钦称国会已经“非常接近”通过该财政计划,并将与参议院少数党领袖舒默(Chuck Schumer)见面以达成协议。但投资者对刺激计划达成一致的信心大减,即使美联储盘前宣布了一项“无限式”资产购买计划提振经济,但一揽子刺激计划的投票失败,再次给华尔街施加压力。

“虽然美联储的行动对于市场是巨大的利好,但市场要寻求可持续发展的唯一途径是让经济恢复活力Bespoke Investment的分析师希克利(Paul Hickey)说道,“如果没有具体的证据表明在接下来的八周内,在控制该疫情方面取得了有意义的进展,那么人们和企业就没办法使经济活动正常化。”

高盛股票策略师科斯汀(David Kostin)将股票市场能否快速复苏可归结为三个因素:遏制病毒的速度如何,企业是否将“获得足够的资金和流动性”维持90到180天”,以及财政刺激措施能否稳定增长预期。他说,如果短期关闭导致企业违约和永久裁员,那么在遏制病毒之后,对公司盈利增长的损害可能会持续存在。”

现在美联储在利率政策及QE方面已经火力全开,周一早间突然宣布将启动新措施来支持经济,其中就包括进一步的资产购买计划,包括本周每天都将购买750亿美元国债和500亿美元机构住房抵押贷款支持证券,每日和定期回购利率报价利率将重设为0%。为确保市场运行和货币政策传导,将不限量按需买入美债和MBS。

这次,美联储不再给出购债数额上限,而是直接用了“根据需要来扩大其资产负债表”的说法,同时为确保市场运行和货币政策传导,将不限量按需买入美债和MBS。

而且美联储还扩大对企业债市场的干预,增加了在一级和二级市场投资级债券的购买,还为企业债新设两个流动性工具;而且还额外增加了对中小型企业贷款的商业贷款项目

这也意味着美联储无限制QE的时代要来了。美股市场最初对该举动反应积极,但随后涨幅回落。

美联储还扩大了商业票据融资机制(CPFF),将高质量、免税的商业票据纳入合格证券,而且价格更低了。另外为向银行提供短期资金,将回购操作的利率从0.1%降至0%,每天进行一次操作。

Bleakley Advisory Group的首席投资官布克瓦(Peter Boockvar)指出:“美联储在周一的举措是它迄今为止最积极的市场干预,我们现在再次处于无限QE周期里。”

三菱日联金融集团经济学家鲁普基(Chris Rupkey)也认为:“美联储政策正尽全力阻止经济的衰退,它现在不仅仅是兜底的放贷方,而且还成了最大的买家。不要问他们会买多少,这就是无限QE。接下来,就要看美国政府的巨额经济刺激计划诚意如何。”

疫情拖累欧洲股市持续走低

尽管美联储早前公布了一系列的资产购买计划支持市场,新冠肺炎在全球范围内的爆发继续拖累全球金融市场,欧洲股市周一继续收低。泛欧斯托克600指数下跌了4.4%,旅游和休闲板块暴跌了7%,而石油和天然气股上涨0.9%。

英国富时100指数跌3.79%,报4993.8点;法国CAC40指数跌3.3%,报3914.3点。德国DAX指数跌2.1%,报8741.1点.

荷兰皇家壳牌宣布将削减2020年的支出50亿美元,并暂停股票回购,以应对近期油价暴跌的情况。

IWG在暂停派息和股票回购计划后股价下跌了17%,Virgin Money 暴跌22%;法国生物技术公司Biomerieux上涨了13%,而配餐公司Hellofresh也上涨了7%。

美联储扩大QE提振油市,油价涨逾3%

由于美联储宣布大举购买资产以支持市场,石油价格周一上涨逾3%。WTI原油上涨3.23%,收于每桶23.36美元。此前,价格一度下跌了6%。布伦特原油上涨0.6%至每桶27.18美元。

上周油价出现大幅下跌,使WTI原油创下了1991年以来的表现最差一周。新冠肺炎的爆发已经给油价带来压力,WTI在3月份已经累计下跌了43.9%,目前油价已从52周高点下跌了66.32%。

但美联储周一出炉了系列支持经济的措施后,令投资者受到提振,美联储提供的额外支持有望令油价从谷底反弹。交易员也期待着美国政府的刺激法案可能还会推高油价。尽管参议院少数党领袖舒默表示谈判将继续进行,但一揽子刺激经济计划迟迟未能通过也给投资者留下一点不安。花旗全球商品研究部负责人莫尔斯(Ed Morse)认为,油价未来还有更多下行空间,因为原油市场的冲击还未结束,特别是在需求方面,预计第二季度大部分时间原油价格将低于每桶20美元。

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来源:第一财经 | 责任编辑:奕含
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