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遭散户“暴击”,对冲基金梅尔文资本1月巨亏53%

来源:观察者网

2021-02-01 11:19

(观察者网 讯)过去几周,在美国散户大军的“围剿”之下,多家华尔街机构损失惨重。做空游戏驿站(GameStop,股票代码:GME)的知名对冲基金梅尔文资本(Melvin)在1月巨亏53%。被狙击的Maplelane Capital、D1 Capital Partners等对冲基金也接连遭遇重创。

不过,这场华尔街史诗级的多空对决远未结束。一方面,对抗华尔街“大空头”的散户们仍在冲锋陷阵;另一方面,对冲基金并未打算彻底投降,新空头还在不断加入。目前,金融数据公司S3 Partners数据显示,自上周以来,游戏驿站的空头头寸仅减少8%,其仍是目前被做空最多的股票。

《华尔街日报》报道截图

据《华尔街日报》1月31日报道,知情人士透露,由于做空游戏驿站与其他多笔空头押注,梅尔文资本在1月巨亏约53%。

今年年初,梅尔文资本的资产规模约为125亿美元。但在1月结束时,该基金的资产规模骤降至80亿美元,其中还包括对冲基金Citadel和Point 72资产管理公司近日刚注入的27.5亿美元资金。

上周,敌不住散户疯狂进攻的梅尔文资本,亏本平仓了游戏驿站的空头头寸,重新调整投资组合。知情人士说,梅尔文资本目前的杠杆率已经降低到自该公司2014年成立以来的最低水平。

报道称,除了在游戏驿站上遭受散户“毒打”外,梅尔文资本的整个投资组合在1月市场震荡期间都出现了下跌。不过,当前还有客户在向梅尔文资本追加投资,帮助该基金“回血”。知情人士透露,梅尔文资本的新老客户将在本周陆续向该基金注入资金。

在这场散户空前的逼空大战中,华尔街知冲基金Maplelane Capital上月也亏损严重。今年年初,Maplelane Capital管理了大约35亿美元。但一位熟悉该基金的人士表示,该基金1月亏损约45%。

散户掀起的市场震荡还冲击了对冲基金Point72和D1 Capital Partners。知情人士说,截至1月底,D1 Capital Partners的投资大跌约20%。此前该基金曾看空AMC院线和游戏驿站。不过,知情人士表示,D1 Capital Partners在上周已经撤掉了这两个仓位。

金融数据公司S3 Partners的数据显示,游戏驿站做空者今年以来已经损失了197.5亿美元。

当前,初见胜利的散户大军们仍在动员干倒“大空头”的计划。《华尔街日报》说,散户仍在相互激励,继续抱团买入游戏驿站的股票与看涨期权,预计散户狂热仍将在本周延续。

游戏驿站是美国散户近期买入的主要“抱团股”。该公司是一家电子游戏零售商,以线下零售为主。在线上游戏冲击与新冠疫情打击之下,游戏驿站其实早已陷入困境,股价长期低迷,去年的股价甚至一度跌至5美元以下。

今年1月,游戏驿站的命运迎来扭转。在遭遇华尔街多家机构看空之际,游戏驿站成为美国一群散户投资者“抱团复仇”的筹码。他们通过不断买入该公司的股票与看涨期权,挤压机构空头、血洗“大资本”。

尽管历经券商“拔网线”事件,游戏驿站上周累计涨幅达400%,1月累计涨幅更是惊人,高达1625%。游戏驿站周五收于325美元,而今年1月初该股票价格还不足20美元。上周,其他散户“抱团股”如AMC院线也大涨278%。

游戏驿站股票走势

不过,在另一方面,对冲基金的做空进程也仍未结束。据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)31日报道,虽然梅尔文资本已经停止押注游戏驿站,其他对冲基金也陆续停止或减少空头筹码,但该股票仍被严重看空。

做空该股的对冲基金并没有放弃他们的空头头寸。S3 Partners的数据显示,自上周以来,游戏驿站的空头头寸仅减少了8%。游戏驿站仍然是市场上被做空最多的股票。

S3 Partners公司预测分析董事总经理伊霍尔·杜萨尼维斯基(Ihor Dusaniwsky)说,虽然一直听闻市场中的游戏驿站的空头已经平仓,但数据显示,净空头的总股数并没有什么大变动。此外,还有新空头在不断加入。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

责任编辑:龙玥
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